Aktuelle Trends und Herausforderungen beim Cash-Management und der Liquiditätsplanung

21.04.2023

Themen: SAP

SAPinsider, eine der weltweit größten Anwendergruppen von SAP, hat 2022 eine Umfrage zum Thema Cash-Management und Liquiditätsplanung durchgeführt und die Ergebnisse in einem Report zusammengefasst. Als offizieller Sponsor dieses Reports freuen wir uns, einige der wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie in diesem Blogartikel veröffentlichen zu können.

Ungewissheit bestimmt das heutige Geschäftsleben

Sich ändernde soziale und politische Bedingungen rund um den Globus, fragile Lieferketten, konstant hohe Inflationsraten und hohe Fluktuation: Seit einigen Jahren ist die Wirtschaft deutlich von Unsicherheiten geprägt, denn selbst gut positionierte Unternehmen trifft dieser veränderte Geschäftsalltag oft unvorbereitet. Ein effektives Liquiditätsmanagement mit entsprechender Transparenz ist in diesen Zeiten umso wichtiger für Unternehmen geworden, denn es hilft, den Gesamtüberblick zu behalten und die Unternehmensstrategien auch weiter verfolgen zu können.

Diese Umfrage, durchgeführt von SAPinsider zwischen April und Juni 2022, macht deutlich, dass Führungskräfte, insbesondere im Finanzbereich, ein genaueres, zeitnahes und harmonisiertes Cash-Reporting benötigen. Transparenz über die Liquidität ist entscheidend für genaues Controlling und effektives Unternehmensmanagement. Die Vorhersage des Liquiditätsbedarfs war schon immer wichtiger Bestandteil einer soliden Unternehmensführung, aber in den letzten Jahren ist sie noch wichtiger geworden. Aufgrund der Unwägbarkeiten in Bezug auf Angebot und Nachfrage auf der ganzen Welt, fällt es Führungskräften schwer, die Liquidität angesichts plötzlicher und dramatischer Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben genau vorherzusagen.

Schwachstelle Procure-to-Pay-Prozess

Laut der Umfrage nannte mehr als ein Drittel der Befragten die zunehmende Komplexität der Liquiditätsprognose als größtes Problem, da diese sich auf den Cash-Management-Prozess im Unternehmen auswirkt. Bemerkenswert dabei: Fast die gleiche Anzahl an Unternehmen sieht ebenfalls die Vorgänge von der Beschaffung bis zur Zahlung (Procure-to-Pay) als Schwachstelle an. Denn diese werden oft manuell und zeitaufwändig gesteuert, was zu Verzögerungen bei der Genehmigung von Rechnungen und der Bearbeitung von Zahlungen führen kann. Solch ineffiziente Abläufe erschweren es Führungskräften, genaue Prognosen für ihr Unternehmen zu erstellen.

Aus der Studie geht ebenfalls hervor, welche Schlüsselstrategien und Investitionen die von SAPinsider befragten Unternehmen priorisieren, um damit ihre Liquiditätsplanung zu optimieren. Zu den wichtigsten Strategien gehört u.a. die Schaffung einer durchgängigen Transparenz über alle Cash-Management-Funktionen und Arbeitsabläufe. Weiterer Strategiepunkt ist die Anwendung integrierter Lösungen, die eine Verbindung schaffen zwischen Controlling und Finanzbuchhaltung, um so einen schnelleren Zugriff auf auswertbare, qualitativ hochwertige Daten in Echtzeit zu erhalten und den Eingang der Zahlungseingänge zu beschleunigen.

End-to-End-Automatisierung als Schlüsselfaktor

Eine durchgängige Rechnungsautomatisierung und Zahlungsabwicklung sowie eine tiefe Integration des Cash-Managements in das ERP-System für einen übergangslosen Datenaustausch in Echtzeit – das sind laut SAPinsider die wichtigsten Maßnahmen, denen die Unternehmen Priorität einräumen.  

Fazit: Unternehmen, die sich die oben genannten Maßnahmen zu Herzen nehmen und in Technologie investieren, die ihr Liquiditätsmanagement, die Rechnungsverarbeitung sowie die daraus resultierenden P2P-Abläufe deutlich optimieren kann, sind besser aufgestellt, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen – und können letztlich damit eine unsichere Wirtschaftslage weitaus besser meistern.

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, laden Sie sich den vollständigen Bericht hier herunter: Cash-Management-Report